如何做月报表

首先：在编制表格前，大家要先了解一下，三个表格应该包括那些内容，了解每个表格内各项目的对应的内容，并学会三个表格的会计等式或方法。

准备：每个月将公司的一切财务状况，包括收入、支出、纳税等等用表格记录下来，并在月末和年末将每个项目均合计一下，做成一个汇总表格，方便在制作财务报表时使用。这样就能做到帐项平衡，账账相符，以保证帐簿资料的真实性和准确性。 

资产负债表：下载或找好表格后，先在表头将公司名称和时间真好，根据前面准备好的项目汇总表，按照表格顺序依次填入，需要计算的，则根据会计等式将其计算好后，再填入表格即可。

利润表：填表方法和填资产负债表的方法一样，而且有的数据可在资产负债表找到，不用再次计数，只需将资产负债表上已经计算好的数据填入表格即可，在资产负债表上没有则另行填写或计数。

现金流量表：填表方法和填资产负债表及利润表的方法一样，而且有的数据可能根据填资产负债表及利润表的的数据来填写。

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将三个表格分别填写完毕后，建议在检查一次，避免填写错误，一个不小心埴错数字或多写少写就不好了。

一、表格设置：打开电子表格，双击左下角“sheet 1” 修改为《凭证汇总表》后，开始编制《凭证汇总表》。（电子表格上面从左至右的ABCDE……代表列，电子表格左边自上而下的123456789……代表行）

在 A1 单元格中填写：企业名称 (根据表格大小，合并居中即可)

在 A2 单元格中填写：2011年XX月份凭证汇总表 (根据表格大小，合并居中即可)

在 A3 、A4单元格中填写:凭证编号（合并居中）

在 B3 、C3单元格中填写:银行存款（合并居中）

在 B4 、C4单元格中分别填写:借方 贷方

在 A5单元格中填写:合计

在 A6\A7\A8\A9\A10\A11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长。

在 D3 、D4单元格中填写:凭证编号（合并居中）

在 E3 、F3单元格中填写库存现金（合并居中）

在 E4 、F4单元格中分别填写:借方 贷方

在 D5单元格中填写:合计 或不填

在 D6\D7\D8\D9\D10\D11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长

其他会计科目类推，资产科目在前，负债科目、费用科目在后排列填写即可。

二、凭证科目汇总表重点在合计公式的建立上！

第5行：A5单元格填写的是合计

B5单元格输入 =SUM(B6：B130) 银行存款借方合计

C5单元格输入 =SUM(C6：C130) 银行存款贷方合计

D5\D6\D7单元格输入1 2 3……

E5单元格输入 =SUM(E6：E130) 库存现金借方合计

F5单元格输入 =SUM(F6：F130)库存现金借方合计

其他科目类推设置即可 这样每一列可以输入125个凭证，一般企业完全够用。如果不够用，还可以下拉至够用；

三、验算《凭证科目汇总表》的设置

验算公式设置：如合计栏借贷方的合计公式和其他科目的合计公式一样；

第1行银行现金合计借方公式 =B6+E6

银行现金合计贷方公式 =C6+F6

第2行银行现金合计借方公式 =B7+E7

银行现金合计贷方公式 =C7+F7 其他行类推

第1行其他科目汇总合计借方公式 是后面所有科目的借方相加

其他科目汇总合计贷方公式 是后面所有科目的贷方相加

差额列的每一行的公式设置为

同行的银行现金合计借方+其他科目汇总合计的借方-银行现金合计贷方-其他科目汇总合计贷方

如果差额 出现数值 则代表输入不正确 出现在哪一行，就表示哪一张凭证输入错了，需要检查更正。

如果差额 为零 代表输入正确 ；差额全列为零，证明《凭证汇总表》输入正确。

三、《总账科目余额汇总表》的设置

打开电子表格，双击左下角“sheet 2” 修改为《总账科目余额汇总表》后，开始编制《总账科目余额汇总表》。

在 A1 单元格中填写：企业名称 (根据表格大小，合并居中即可)

在 A2 单元格中填写：2011年XX月份总账科目余额汇总表 (根据表格大小，合并居中即可)

在 A3 单元格中填写：税款所属时间：2011年00月00日至2011年00月00日(根据表格大小，合并居中即可) 日期后面的 1-14 代表本月凭证数量

在 A4 单元格中填写：资产

并选中A4B4C4D4E4等5个单元格设置为合并居中；

在 F4 单元格中填写：负债及所有者权益

并选中F4G4H4I4J4等5个单元格设置为合并居中；

在 A5\F5 单元格中填写：科目名称

在 B5\G5 单元格中填写：期初余额

在 C5\H5 单元格中填写：借方发生额

在 D5\I5 单元格中填写：贷方发生额

在 E5\J5 单元格中填写：期末余额

在A6A7A8A9……单元格中分别填写资产方的会计科目

在F6F7F8F9……单元格中分别填写负债及所有者权益方的会计科目

注：为了方便负债表的连接，需要合并会计科目的在相关科目上方添加一个报表栏目

到此，《总账科目余额汇总表》的第一步已经制作完成。

统计每天的每个业务员的发货，退货，价格，日期，金额，发票情况 等等等等。。按你们老板要求每月汇总一下。比如

2014年10月销售报表        

客户名     销售金额   退货金额    销售净额

张XX         80万         5万            75万

李XX         65万         0                65万

......

合计      

复杂点的话要做分析的

指标，完成比例，或者阶段完成量和百分比

单品分析，比例。客户销售占比。排名。同期比和环比。

月销售累计报表的做法，一般是根据公司的要求对销售数据进行统计。统计内容一般是：

1. 本月销售收入的主要来源和数据；

2. 本月主要客户的销售数据；

3. 本月各产品销售收入累计；

4. 本月各销售区域销售数据累计；

5. 本月各销售人员的销售数据统计。

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